ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,377,882,069 | 8,649,022,729 |
| 未収入金 | 11,460,095 | 15,616,505 |
| 流動資産計 | 10,389,342,164 | 8,664,639,234 |
| 資産の部合計 | 10,389,342,164 | 8,664,639,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,460,095 | 15,616,505 |
| 未払受託者報酬 | 4,534,629 | 4,296,028 |
| 未払委託者報酬 | 86,725,514 | 82,162,451 |
| 流動負債計 | 102,720,238 | 102,074,984 |
| 負債の部合計 | 102,720,238 | 102,074,984 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,148,859,928 | 5,135,395,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,137,761,998 | 3,427,168,486 |
| （分配準備積立金） | 1,249,796,570 | 1,140,716,061 |
| 元本等合計 | 10,286,621,926 | 8,562,564,250 |
| 純資産の部合計 | 10,286,621,926 | 8,562,564,250 |
| 負債・純資産合計 | 10,389,342,164 | 8,664,639,234 |
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