ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,649,022,729 | 8,267,374,308 |
| 未収入金 | 15,616,505 | 8,209,730 |
| 流動資産計 | 8,664,639,234 | 8,275,584,038 |
| 資産の部合計 | 8,664,639,234 | 8,275,584,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,616,505 | 8,209,730 |
| 未払受託者報酬 | 4,296,028 | 3,652,637 |
| 未払委託者報酬 | 82,162,451 | 69,857,727 |
| 流動負債計 | 102,074,984 | 81,720,094 |
| 負債の部合計 | 102,074,984 | 81,720,094 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,135,395,764 | 4,484,314,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,427,168,486 | 3,709,549,101 |
| （分配準備積立金） | 1,140,716,061 | 978,302,671 |
| 元本等合計 | 8,562,564,250 | 8,193,863,944 |
| 純資産の部合計 | 8,562,564,250 | 8,193,863,944 |
| 負債・純資産合計 | 8,664,639,234 | 8,275,584,038 |
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