ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,267,374,308 | 16,653,863,108 |
| 未収入金 | 8,209,730 | 70,561,155 |
| 流動資産計 | 8,275,584,038 | 16,724,424,263 |
| 資産の部合計 | 8,275,584,038 | 16,724,424,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,209,730 | 70,561,155 |
| 未払受託者報酬 | 3,652,637 | 4,858,030 |
| 未払委託者報酬 | 69,857,727 | 92,910,315 |
| 流動負債計 | 81,720,094 | 168,329,500 |
| 負債の部合計 | 81,720,094 | 168,329,500 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,484,314,843 | 6,459,299,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,709,549,101 | 10,096,795,348 |
| （分配準備積立金） | 978,302,671 | 3,355,047,037 |
| 元本等合計 | 8,193,863,944 | 16,556,094,763 |
| 純資産の部合計 | 8,193,863,944 | 16,556,094,763 |
| 負債・純資産合計 | 8,275,584,038 | 16,724,424,263 |
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