ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,653,863,108 | 37,839,645,312 |
| 未収入金 | 70,561,155 | 149,108,205 |
| 流動資産計 | 16,724,424,263 | 37,988,753,517 |
| 資産の部合計 | 16,724,424,263 | 37,988,753,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,561,155 | 149,108,205 |
| 未払受託者報酬 | 4,858,030 | 13,088,911 |
| 未払委託者報酬 | 92,910,315 | 250,471,682 |
| 流動負債計 | 168,329,500 | 412,668,798 |
| 負債の部合計 | 168,329,500 | 412,668,798 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,459,299,415 | 13,471,207,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,096,795,348 | 24,104,877,488 |
| （分配準備積立金） | 3,355,047,037 | 5,258,353,813 |
| 元本等合計 | 16,556,094,763 | 37,576,084,719 |
| 純資産の部合計 | 16,556,094,763 | 37,576,084,719 |
| 負債・純資産合計 | 16,724,424,263 | 37,988,753,517 |
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