ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 37,839,645,312 | 40,797,397,635 |
| 未収入金 | 149,108,205 | 484,598,280 |
| 流動資産計 | 37,988,753,517 | 41,281,995,915 |
| 資産の部合計 | 37,988,753,517 | 41,281,995,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,108,205 | 484,598,280 |
| 未払受託者報酬 | 13,088,911 | 16,069,250 |
| 未払委託者報酬 | 250,471,682 | 309,326,537 |
| 流動負債計 | 412,668,798 | 809,994,067 |
| 負債の部合計 | 412,668,798 | 809,994,067 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,471,207,231 | 12,358,352,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,104,877,488 | 28,113,649,547 |
| （分配準備積立金） | 5,258,353,813 | 9,542,930,473 |
| 元本等合計 | 37,576,084,719 | 40,472,001,848 |
| 純資産の部合計 | 37,576,084,719 | 40,472,001,848 |
| 負債・純資産合計 | 37,988,753,517 | 41,281,995,915 |
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