ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,797,397,635 | 33,706,452,589 |
| 未収入金 | 484,598,280 | 171,040,367 |
| 流動資産計 | 41,281,995,915 | 33,877,492,956 |
| 資産の部合計 | 41,281,995,915 | 33,877,492,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 484,598,280 | 171,040,367 |
| 未払受託者報酬 | 16,069,250 | 15,717,215 |
| 未払委託者報酬 | 309,326,537 | 301,849,878 |
| 流動負債計 | 809,994,067 | 488,607,460 |
| 負債の部合計 | 809,994,067 | 488,607,460 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,358,352,301 | 10,410,239,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,113,649,547 | 22,978,646,061 |
| （分配準備積立金） | 9,542,930,473 | 6,994,232,555 |
| 元本等合計 | 40,472,001,848 | 33,388,885,496 |
| 純資産の部合計 | 40,472,001,848 | 33,388,885,496 |
| 負債・純資産合計 | 41,281,995,915 | 33,877,492,956 |
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