ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン

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ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表

【提出】

2023年7月14日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/10/21-2023/04/20)

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損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2022年10月20日	2023年4月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	33,706,452,589	29,178,373,149
未収入金	171,040,367	129,287,157
流動資産計	33,877,492,956	29,307,660,306
資産の部合計	33,877,492,956	29,307,660,306
負債の部
流動負債
未払解約金	171,040,367	129,287,157
未払受託者報酬	15,717,215	13,535,816
未払委託者報酬	301,849,878	258,873,339
流動負債計	488,607,460	401,696,312
負債の部合計	488,607,460	401,696,312
元本等
元本	10,410,239,435	8,882,021,834
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	22,978,646,061	20,023,942,160
（分配準備積立金）	6,994,232,555	5,870,753,575
元本等合計	33,388,885,496	28,905,963,994
純資産の部合計	33,388,885,496	28,905,963,994
負債・純資産合計	33,877,492,956	29,307,660,306

開示資料

決算

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