ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,178,373,149 | 24,417,479,448 |
| 未収入金 | 129,287,157 | 48,142,500 |
| 流動資産計 | 29,307,660,306 | 24,465,621,948 |
| 資産の部合計 | 29,307,660,306 | 24,465,621,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,287,157 | 48,142,500 |
| 未払受託者報酬 | 13,535,816 | 11,569,198 |
| 未払委託者報酬 | 258,873,339 | 221,261,687 |
| 流動負債計 | 401,696,312 | 280,973,385 |
| 負債の部合計 | 401,696,312 | 280,973,385 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,882,021,834 | 6,889,013,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,023,942,160 | 17,295,635,337 |
| （分配準備積立金） | 5,870,753,575 | 6,015,715,796 |
| 元本等合計 | 28,905,963,994 | 24,184,648,563 |
| 純資産の部合計 | 28,905,963,994 | 24,184,648,563 |
| 負債・純資産合計 | 29,307,660,306 | 24,465,621,948 |
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