ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,417,479,448 | 25,202,938,217 |
| 未収入金 | 48,142,500 | 426,343,098 |
| 流動資産計 | 24,465,621,948 | 25,629,281,315 |
| 資産の部合計 | 24,465,621,948 | 25,629,281,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,142,500 | 426,343,098 |
| 未払受託者報酬 | 11,569,198 | 10,987,751 |
| 未払委託者報酬 | 221,261,687 | 210,141,710 |
| 流動負債計 | 280,973,385 | 647,472,559 |
| 負債の部合計 | 280,973,385 | 647,472,559 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,889,013,226 | 5,952,565,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,295,635,337 | 19,029,243,343 |
| （分配準備積立金） | 6,015,715,796 | 9,075,471,973 |
| 元本等合計 | 24,184,648,563 | 24,981,808,756 |
| 純資産の部合計 | 24,184,648,563 | 24,981,808,756 |
| 負債・純資産合計 | 24,465,621,948 | 25,629,281,315 |
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