ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,202,938,217 | 25,463,500,007 |
| 未収入金 | 426,343,098 | 32,006,642 |
| 流動資産計 | 25,629,281,315 | 25,495,506,649 |
| 資産の部合計 | 25,629,281,315 | 25,495,506,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 426,343,098 | 32,006,642 |
| 未払受託者報酬 | 10,987,751 | 10,926,781 |
| 未払委託者報酬 | 210,141,710 | 208,975,557 |
| 流動負債計 | 647,472,559 | 251,908,980 |
| 負債の部合計 | 647,472,559 | 251,908,980 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,952,565,413 | 5,599,224,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,029,243,343 | 19,644,373,398 |
| （分配準備積立金） | 9,075,471,973 | 9,805,755,557 |
| 元本等合計 | 24,981,808,756 | 25,243,597,669 |
| 純資産の部合計 | 24,981,808,756 | 25,243,597,669 |
| 負債・純資産合計 | 25,629,281,315 | 25,495,506,649 |
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