ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,699,446,649 | 25,837,728,605 |
| 未収入金 | 41,370,812 | 55,934,619 |
| 流動資産計 | 22,740,817,461 | 25,893,663,224 |
| 資産の部合計 | 22,740,817,461 | 25,893,663,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,370,812 | 55,934,619 |
| 未払受託者報酬 | 11,322,229 | 10,926,103 |
| 未払委託者報酬 | 216,538,424 | 208,962,282 |
| 流動負債計 | 269,231,465 | 275,823,004 |
| 負債の部合計 | 269,231,465 | 275,823,004 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,686,890,436 | 5,096,666,519 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,784,695,560 | 20,521,173,701 |
| （分配準備積立金） | 9,012,512,957 | 10,479,776,111 |
| 元本等合計 | 22,471,585,996 | 25,617,840,220 |
| 純資産の部合計 | 22,471,585,996 | 25,617,840,220 |
| 負債・純資産合計 | 22,740,817,461 | 25,893,663,224 |
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