ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,837,728,605 | 27,701,828,490 |
| 未収入金 | 55,934,619 | 20,196,342 |
| 流動資産計 | 25,893,663,224 | 27,722,024,832 |
| 資産の部合計 | 25,893,663,224 | 27,722,024,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,934,619 | 20,196,342 |
| 未払受託者報酬 | 10,926,103 | 11,839,816 |
| 未払委託者報酬 | 208,962,282 | 226,437,260 |
| 流動負債計 | 275,823,004 | 258,473,418 |
| 負債の部合計 | 275,823,004 | 258,473,418 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,096,666,519 | 4,835,906,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,521,173,701 | 22,627,645,104 |
| （分配準備積立金） | 10,479,776,111 | 12,636,477,947 |
| 元本等合計 | 25,617,840,220 | 27,463,551,414 |
| 純資産の部合計 | 25,617,840,220 | 27,463,551,414 |
| 負債・純資産合計 | 25,893,663,224 | 27,722,024,832 |
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