ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 598,819,342 | 567,543,471 |
| 未収入金 | － | 100 |
| 流動資産計 | 598,819,342 | 567,543,571 |
| 資産の部合計 | 598,819,342 | 567,543,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 776,622 | 731,466 |
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 164,306 | 161,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,963 | 3,985,604 |
| 流動負債計 | 4,983,891 | 4,879,138 |
| 負債の部合計 | 4,983,891 | 4,879,138 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,748,584 | 487,644,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,086,867 | 75,020,400 |
| （分配準備積立金） | 78,275,427 | 74,721,085 |
| 元本等合計 | 593,835,451 | 562,664,433 |
| 純資産の部合計 | 593,835,451 | 562,664,433 |
| 負債・純資産合計 | 598,819,342 | 567,543,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
