ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2023/12/15 9:41

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの償還条件等

2023/12/15 9:41

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行った場合はその都度、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2023/12/15 9:41

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2023/12/15 9:41

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2023/12/15 9:41

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

2023/12/15 9:41

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
<契約等の概要>a.「証券投資信託契約」

2023/12/15 9:41

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1998年7月1日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2006年10月1日	ファンド名称を「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」へ変更
2006年10月23日	運用の基本方針の変更
2007年1月4日	投資信託振替制度への移行
2009年12月2日	ファンドの委託会社としての業務をブラックロック・ジャパン株式会社からバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社(新社名:ブラックロック・ジャパン株式会社)に承継
2017年6月10日	マザーファンドの名称を「ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」から「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」へ、「ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」から「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」へそれぞれ変更

2023/12/15 9:41

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)、ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行うことを基本とします。(「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」、「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」を総称して、以下「当ファンド」または「各ファンド」という場合があります。また、各々、「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」を「為替ヘッジなし」、「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」を「為替ヘッジあり」という場合があります。)

2023/12/15 9:41

#10 ファンドの経理状況（連結）

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」及び「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/12/15 9:41

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

2023/12/15 9:41

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2023/12/15 9:41

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額

2023/12/15 9:41

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は、無期限とします。
※繰上償還が決定した場合、1998年7月1日から2024年2月29日までとなります。2023/12/15 9:41

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/12/15 9:41

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第31期	0.0015
第32期	0.0015
第33期	0.0015
第34期	0.0015
第35期	0.0015
第36期	0.0015
第37期	0.0015
第38期	0.0015
第39期	0.0015
第40期	0.0015
第41期	0.0015
第42期	0.0015
第43期	0.0015
第44期	0.0015
第45期	0.0015
第46期	0.0015
第47期	0.0015
第48期	0.0015
第49期	0.0015
第50期	0.0015

2023/12/15 9:41

#17 分配の推移-002

② 分配の推移

	1口当たりの分配金(円)
第31期	0.0015
第32期	0.0015
第33期	0.0015
第34期	0.0015
第35期	0.0015
第36期	0.0015
第37期	0.0015
第38期	0.0015
第39期	0.0015
第40期	0.0015
第41期	0.0015
第42期	0.0015
第43期	0.0015
第44期	0.0015
第45期	0.0015
第46期	0.0015
第47期	0.0015
第48期	―
第49期	―
第50期	―

2023/12/15 9:41

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
年2回の毎決算時(3月15日、9月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
a.分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等の全額とすることができます。
b.分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
c.留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2023/12/15 9:41

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/12/15 9:41

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2023年6月9日 有価証券報告書、有価証券届出書

2023/12/15 9:41

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第31期	6.2
第32期	3.8
第33期	5.4
第34期	△0.0
第35期	△3.0
第36期	△5.6
第37期	2.6
第38期	3.3
第39期	△2.7
第40期	0.7
第41期	1.2
第42期	1.1
第43期	△0.5
第44期	4.3
第45期	0.9
第46期	1.0
第47期	△3.2
第48期	4.3
第49期	△4.9
第50期	5.4

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

2023/12/15 9:41

#22 収益率の推移-002

③ 収益率の推移

	収益率(%)
第31期	2.8
第32期	2.1
第33期	4.2
第34期	△2.1
第35期	2.4
第36期	1.7
第37期	△4.3
第38期	1.3
第39期	△1.5
第40期	△1.3
第41期	1.5
第42期	4.3
第43期	0.2
第44期	2.0
第45期	△2.7
第46期	1.1
第47期	△6.4
第48期	△8.5
第49期	△3.5
第50期	△4.3

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

2023/12/15 9:41

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金受領権
投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2023/12/15 9:41

#24 委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2023/12/15 9:41

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2023/12/15 9:41

#26 投資リスク（連結）

基準価額の変動要因
a.金利変動リスク

2023/12/15 9:41

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/12/15 9:41

#28 投資不動産物件-002

投資不動産物件
該当事項はありません。2023/12/15 9:41

#29 投資制限（連結）

各ファンドの約款で定める投資制限
「各ファンド共通(ただし、特に記載のある場合を除きます。)」

2023/12/15 9:41

#30 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
c.金銭債権
d.約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。)2023/12/15 9:41

#31 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
「為替ヘッジなし」

2023/12/15 9:41

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023/12/15 9:41

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

① 投資有価証券の主要銘柄

2023/12/15 9:41

#34 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		349,867,098	100.05
	内 日本	349,867,098	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△189,374	△0.05
純資産総額		349,677,724	100.00

2023/12/15 9:41

#35 投資状況-002

(1) 投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		177,847,731	100.05
	内 日本	177,847,731	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△97,005	△0.05
純資産総額		177,750,726	100.00

2023/12/15 9:41

#36 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2023/12/15 9:41

#37 換金（解約）手続等（連結）

換金の申込と受付
投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。2023/12/15 9:41

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

【損益及び剰余金計算書】2023/12/15 9:41

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2023/12/15 9:41

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:百万円)

第36期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:百万円)2023/12/15 9:41

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2023/12/15 9:41

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/15 9:41

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

購入時の申込手数料(以下「購入時手数料」といいます。)は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.30%(税抜3.00%)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
販売会社につきましては下記にお問い合わせください。
ブラックロック・ジャパン株式会社
電話番号:03-6703-4300 (受付時間 営業日の9:00～17:00)
ホームページアドレス:www.blackrock.com/jp/
なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。(以下同じ。)
購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいただくものです。2023/12/15 9:41

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
受益権の投資者は、販売会社との間で有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。

2023/12/15 9:41

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/12/15 9:41

#46 純資産の推移-002

① 純資産の推移
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2023/12/15 9:41

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2023年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

2023/12/15 9:41

#48 脚注、表紙（連結）

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

2023/12/15 9:41

#49 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は毎年3月16日から9月15日および9月16日から翌年3月15日までとすることを原則とします。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の期間が開始されるものとします。2023/12/15 9:41

#50 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第31期	15,776,871	180,907,487	680,208,270
第32期	213,503,768	109,423,432	784,288,606
第33期	93,524,202	85,162,379	792,650,429
第34期	93,384,868	208,298,347	677,736,950
第35期	3,439,651	45,388,814	635,787,787
第36期	36,241,597	45,891,675	626,137,709
第37期	5,424,737	138,458,113	493,104,333
第38期	85,865,152	69,974,668	508,994,817
第39期	23,212,073	14,458,306	517,748,584
第40期	3,255,120	33,359,671	487,644,033
第41期	590,525	11,008,594	477,225,964
第42期	560,524	15,573,553	462,212,935
第43期	3,365,280	5,442,192	460,136,023
第44期	557,028	22,552,792	438,140,259
第45期	455,727	108,215,238	330,380,748
第46期	356,721	3,953,172	326,784,297
第47期	2,843,273	14,491,842	315,135,728
第48期	395,377	18,537,229	296,993,876
第49期	605,715	18,922,261	278,677,330
第50期	8,992,341	4,351,767	283,317,904

2023/12/15 9:41

#51 設定及び解約の実績-002

(4) 設定及び解約の実績

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第31期	8,129,818	36,982,479	358,006,512
第32期	73,291,868	29,297,355	402,001,025
第33期	1,544,617	13,952,150	389,593,492
第34期	220,362,106	34,651,793	575,303,805
第35期	35,692,698	155,919,555	455,076,948
第36期	202,086,277	24,312,019	632,851,206
第37期	6,010,391	54,598,928	584,262,669
第38期	21,915,441	41,600,546	564,577,564
第39期	2,085,315	63,566,833	503,096,046
第40期	2,096,012	10,140,689	495,051,369
第41期	832,824	66,189,023	429,695,170
第42期	3,347,342	19,370,894	413,671,618
第43期	4,411,985	21,174,660	396,908,943
第44期	3,796,254	29,305,443	371,399,754
第45期	1,711,945	19,035,840	354,075,859
第46期	6,924,104	30,976,440	330,023,523
第47期	3,899,134	9,735,250	324,187,407
第48期	506,099	94,514,546	230,178,960
第49期	3,808,207	8,910,603	225,076,564
第50期	58,827	15,958,228	209,177,163

2023/12/15 9:41

#52 課税上の取扱い（連結）

個別元本方式について
a.追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料は含まれません。)が当該投資者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。
b.投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行うつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
c.同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
d.投資者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「③ 収益分配金の課税について」をご覧ください。)2023/12/15 9:41

#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2023/12/15 9:41

#54 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2023/12/15 9:41

#55 運用体制（連結）

ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。2023/12/15 9:41

#56 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2023年9月末現在のものです。

2023/12/15 9:41

#57 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2023/12/15 9:41

#58 （参考情報）運用実績（連結）

gif" alt="">2023/12/15 9:41

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

2023/12/15 9:41