有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
① 純資産の推移
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第31期(2014年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(2014年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(2015年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(2015年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(2016年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(2016年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 第37期(2017年3月15日) | 620,265,334 | 621,141,728 | 1.0616 | 1.0631 |
| 第38期(2017年9月15日) | 606,490,755 | 607,337,621 | 1.0742 | 1.0757 |
| 第39期(2018年3月15日) | 531,829,606 | 532,584,250 | 1.0571 | 1.0586 |
| 第40期(2018年9月18日) | 515,650,449 | 516,393,026 | 1.0416 | 1.0431 |
| 第41期(2019年3月15日) | 453,593,773 | 454,238,315 | 1.0556 | 1.0571 |
| 第42期(2019年9月17日) | 455,048,081 | 455,668,588 | 1.1000 | 1.1015 |
| 第43期(2020年3月16日) | 436,824,528 | 437,419,891 | 1.1006 | 1.1021 |
| 第44期(2020年9月15日) | 416,306,177 | 416,863,276 | 1.1209 | 1.1224 |
| 第45期(2021年3月15日) | 385,509,650 | 386,040,763 | 1.0888 | 1.0903 |
| 第46期(2021年9月15日) | 362,762,771 | 363,257,806 | 1.0992 | 1.1007 |
| 第47期(2022年3月15日) | 332,935,444 | 333,421,725 | 1.0270 | 1.0285 |
| 第48期(2022年9月15日) | 216,287,656 | (同左) | 0.9396 | (同左) |
| 第49期(2023年3月15日) | 203,983,972 | (同左) | 0.9063 | (同左) |
| 第50期(2023年9月15日) | 181,505,126 | (同左) | 0.8677 | (同左) |
| 2022年9月末現在 | 210,486,291 | ― | 0.9144 | ― |
| 2022年10月末現在 | 206,758,130 | ― | 0.9115 | ― |
| 2022年11月末現在 | 208,023,693 | ― | 0.9214 | ― |
| 2022年12月末現在 | 202,375,759 | ― | 0.9036 | ― |
| 2023年1月末現在 | 204,696,897 | ― | 0.9139 | ― |
| 2023年2月末現在 | 201,717,404 | ― | 0.8962 | ― |
| 2023年3月末現在 | 204,580,937 | ― | 0.9089 | ― |
| 2023年4月末現在 | 203,726,039 | ― | 0.9051 | ― |
| 2023年5月末現在 | 193,472,627 | ― | 0.8963 | ― |
| 2023年6月末現在 | 191,387,659 | ― | 0.8911 | ― |
| 2023年7月末現在 | 189,598,219 | ― | 0.8828 | ― |
| 2023年8月末現在 | 187,462,427 | ― | 0.8741 | ― |
| 2023年9月末現在 | 177,750,726 | ― | 0.8497 | ― |
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