有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
① 純資産の推移
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第19期(2008年3月17日) | 913,249,761 | (同左) | 0.9216 | (同左) |
| 第20期(2008年9月16日) | 836,635,457 | (同左) | 0.9056 | (同左) |
| 第21期(2009年3月16日) | 803,831,275 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第22期(2009年9月15日) | 734,830,453 | (同左) | 0.9364 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 708,351,505 | (同左) | 0.9423 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 691,062,519 | (同左) | 0.9742 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 621,603,784 | (同左) | 0.9479 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(2014年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(2015年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(2015年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(2016年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(2016年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 第37期(2017年3月15日) | 620,265,334 | 621,141,728 | 1.0616 | 1.0631 |
| 第38期(2017年9月15日) | 606,490,755 | 607,337,621 | 1.0742 | 1.0757 |
| 2016年9月末現在 | 709,496,621 | ― | 1.1197 | ― |
| 2016年10月末現在 | 658,364,678 | ― | 1.0992 | ― |
| 2016年11月末現在 | 646,388,006 | ― | 1.0792 | ― |
| 2016年12月末現在 | 647,470,683 | ― | 1.0784 | ― |
| 2017年1月末現在 | 642,249,947 | ― | 1.0656 | ― |
| 2017年2月末現在 | 646,558,863 | ― | 1.0739 | ― |
| 2017年3月末現在 | 633,436,569 | ― | 1.0702 | ― |
| 2017年4月末現在 | 635,638,499 | ― | 1.0749 | ― |
| 2017年5月末現在 | 630,243,611 | ― | 1.0782 | ― |
| 2017年6月末現在 | 618,281,910 | ― | 1.0747 | ― |
| 2017年7月末現在 | 607,693,369 | ― | 1.0732 | ― |
| 2017年8月末現在 | 610,413,012 | ― | 1.0797 | ― |
| 2017年9月末現在 | 603,736,042 | ― | 1.0698 | ― |
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