有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
① 純資産の推移
2022年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第29期(2013年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(2014年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(2015年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(2015年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(2016年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(2016年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 第37期(2017年3月15日) | 620,265,334 | 621,141,728 | 1.0616 | 1.0631 |
| 第38期(2017年9月15日) | 606,490,755 | 607,337,621 | 1.0742 | 1.0757 |
| 第39期(2018年3月15日) | 531,829,606 | 532,584,250 | 1.0571 | 1.0586 |
| 第40期(2018年9月18日) | 515,650,449 | 516,393,026 | 1.0416 | 1.0431 |
| 第41期(2019年3月15日) | 453,593,773 | 454,238,315 | 1.0556 | 1.0571 |
| 第42期(2019年9月17日) | 455,048,081 | 455,668,588 | 1.1000 | 1.1015 |
| 第43期(2020年3月16日) | 436,824,528 | 437,419,891 | 1.1006 | 1.1021 |
| 第44期(2020年9月15日) | 416,306,177 | 416,863,276 | 1.1209 | 1.1224 |
| 第45期(2021年3月15日) | 385,509,650 | 386,040,763 | 1.0888 | 1.0903 |
| 第46期(2021年9月15日) | 362,762,771 | 363,257,806 | 1.0992 | 1.1007 |
| 第47期(2022年3月15日) | 332,935,444 | 333,421,725 | 1.0270 | 1.0285 |
| 第48期(2022年9月15日) | 216,287,656 | (同左) | 0.9396 | (同左) |
| 2021年9月末現在 | 353,536,918 | ― | 1.0858 | ― |
| 2021年10月末現在 | 348,874,213 | ― | 1.0848 | ― |
| 2021年11月末現在 | 349,909,834 | ― | 1.0886 | ― |
| 2021年12月末現在 | 347,037,760 | ― | 1.0790 | ― |
| 2022年1月末現在 | 342,112,432 | ― | 1.0640 | ― |
| 2022年2月末現在 | 337,385,171 | ― | 1.0407 | ― |
| 2022年3月末現在 | 234,238,364 | ― | 1.0167 | ― |
| 2022年4月末現在 | 229,265,073 | ― | 0.9951 | ― |
| 2022年5月末現在 | 226,593,841 | ― | 0.9834 | ― |
| 2022年6月末現在 | 220,658,325 | ― | 0.9576 | ― |
| 2022年7月末現在 | 226,237,810 | ― | 0.9829 | ― |
| 2022年8月末現在 | 219,580,153 | ― | 0.9540 | ― |
| 2022年9月末現在 | 210,486,291 | ― | 0.9144 | ― |
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