有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
① 純資産の推移
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第17期(平成19年3月15日) | 3,277,507,468 | (同左) | 0.9361 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 3,192,075,766 | (同左) | 0.9243 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 913,249,761 | (同左) | 0.9216 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 836,635,457 | (同左) | 0.9056 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 803,831,275 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 734,830,453 | (同左) | 0.9364 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 708,351,505 | (同左) | 0.9423 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 691,062,519 | (同左) | 0.9742 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 621,603,784 | (同左) | 0.9479 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(平成27年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(平成27年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(平成28年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(平成28年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 平成27年9月末現在 | 615,837,944 | ― | 1.0708 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 584,120,600 | ― | 1.0747 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 578,671,919 | ― | 1.0751 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 574,259,723 | ― | 1.0682 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 597,995,711 | ― | 1.0827 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 498,261,170 | ― | 1.0945 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 511,354,753 | ― | 1.1003 | ― |
| 平成28年4月末現在 | 510,422,097 | ― | 1.0973 | ― |
| 平成28年5月末現在 | 530,751,529 | ― | 1.1021 | ― |
| 平成28年6月末現在 | 656,509,701 | ― | 1.1227 | ― |
| 平成28年7月末現在 | 653,943,933 | ― | 1.1254 | ― |
| 平成28年8月末現在 | 711,188,322 | ― | 1.1239 | ― |
| 平成28年9月末現在 | 709,496,621 | ― | 1.1197 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
