有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
① 純資産の推移
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第26期(2011年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(2014年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(2015年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(2015年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(2016年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(2016年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 第37期(2017年3月15日) | 620,265,334 | 621,141,728 | 1.0616 | 1.0631 |
| 第38期(2017年9月15日) | 606,490,755 | 607,337,621 | 1.0742 | 1.0757 |
| 第39期(2018年3月15日) | 531,829,606 | 532,584,250 | 1.0571 | 1.0586 |
| 第40期(2018年9月18日) | 515,650,449 | 516,393,026 | 1.0416 | 1.0431 |
| 第41期(2019年3月15日) | 453,593,773 | 454,238,315 | 1.0556 | 1.0571 |
| 第42期(2019年9月17日) | 455,048,081 | 455,668,588 | 1.1000 | 1.1015 |
| 第43期(2020年3月16日) | 436,824,528 | 437,419,891 | 1.1006 | 1.1021 |
| 第44期(2020年9月15日) | 416,306,177 | 416,863,276 | 1.1209 | 1.1224 |
| 第45期(2021年3月15日) | 385,509,650 | 386,040,763 | 1.0888 | 1.0903 |
| 2020年3月末現在 | 438,864,622 | ― | 1.1044 | ― |
| 2020年4月末現在 | 440,400,265 | ― | 1.1082 | ― |
| 2020年5月末現在 | 440,570,531 | ― | 1.1086 | ― |
| 2020年6月末現在 | 435,003,564 | ― | 1.1163 | ― |
| 2020年7月末現在 | 421,738,375 | ― | 1.1273 | ― |
| 2020年8月末現在 | 414,371,438 | ― | 1.1157 | ― |
| 2020年9月末現在 | 418,032,522 | ― | 1.1242 | ― |
| 2020年10月末現在 | 417,168,105 | ― | 1.1224 | ― |
| 2020年11月末現在 | 419,250,790 | ― | 1.1246 | ― |
| 2020年12月末現在 | 398,949,298 | ― | 1.1235 | ― |
| 2021年1月末現在 | 395,534,822 | ― | 1.1168 | ― |
| 2021年2月末現在 | 385,407,334 | ― | 1.0882 | ― |
| 2021年3月末現在 | 365,971,655 | ― | 1.0870 | ― |
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