有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/06/16 9:51
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【項目】: 58項目

① 純資産の推移
平成27年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14期(平成17年9月15日)	4,223,920,080	4,237,057,765	0.9645	0.9675
第15期(平成18年3月15日)	3,921,851,439	3,934,238,414	0.9498	0.9528
第16期(平成18年9月15日)	3,333,641,969	(同左)	0.9418	(同左)
第17期(平成19年3月15日)	3,277,507,468	(同左)	0.9361	(同左)
第18期(平成19年9月18日)	3,192,075,766	(同左)	0.9243	(同左)
第19期(平成20年3月17日)	913,249,761	(同左)	0.9216	(同左)
第20期(平成20年9月16日)	836,635,457	(同左)	0.9056	(同左)
第21期(平成21年3月16日)	803,831,275	(同左)	0.9218	(同左)
第22期(平成21年9月15日)	734,830,453	(同左)	0.9364	(同左)
第23期(平成22年3月15日)	708,351,505	(同左)	0.9423	(同左)
第24期(平成22年9月15日)	691,062,519	(同左)	0.9742	(同左)
第25期(平成23年3月15日)	621,603,784	(同左)	0.9479	(同左)
第26期(平成23年9月15日)	539,534,126	(同左)	0.9710	(同左)
第27期(平成24年3月15日)	547,293,577	(同左)	0.9813	(同左)
第28期(平成24年9月18日)	528,226,653	(同左)	0.9991	(同左)
第29期(平成25年3月15日)	479,967,329	(同左)	1.0132	(同左)
第30期(平成25年9月17日)	388,790,987	(同左)	1.0050	(同左)
第31期(平成26年3月17日)	369,305,983	369,842,992	1.0316	1.0331
第32期(平成26年9月16日)	422,852,593	423,455,594	1.0519	1.0534
第33期(平成27年3月16日)	426,275,666	426,860,056	1.0942	1.0957
平成26年3月末現在	379,754,044	―	1.0319	―
平成26年4月末現在	402,195,896	―	1.0363	―
平成26年5月末現在	405,754,885	―	1.0447	―
平成26年6月末現在	432,024,267	―	1.0481	―
平成26年7月末現在	421,966,331	―	1.0517	―
平成26年8月末現在	425,240,002	―	1.0630	―
平成26年9月末現在	425,607,532	―	1.0570	―
平成26年10月末現在	427,307,603	―	1.0622	―
平成26年11月末現在	429,590,332	―	1.0733	―
平成26年12月末現在	422,932,388	―	1.0810	―
平成27年1月末現在	429,939,517	―	1.0981	―
平成27年2月末現在	426,973,931	―	1.0955	―
平成27年3月末現在	407,290,219	―	1.0981	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算