有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】: 2018/06/15 9:03
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【項目】: 60項目

① 純資産の推移
2018年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20期(2008年9月16日)	836,635,457	(同左)	0.9056	(同左)
第21期(2009年3月16日)	803,831,275	(同左)	0.9218	(同左)
第22期(2009年9月15日)	734,830,453	(同左)	0.9364	(同左)
第23期(2010年3月15日)	708,351,505	(同左)	0.9423	(同左)
第24期(2010年9月15日)	691,062,519	(同左)	0.9742	(同左)
第25期(2011年3月15日)	621,603,784	(同左)	0.9479	(同左)
第26期(2011年9月15日)	539,534,126	(同左)	0.9710	(同左)
第27期(2012年3月15日)	547,293,577	(同左)	0.9813	(同左)
第28期(2012年9月18日)	528,226,653	(同左)	0.9991	(同左)
第29期(2013年3月15日)	479,967,329	(同左)	1.0132	(同左)
第30期(2013年9月17日)	388,790,987	(同左)	1.0050	(同左)
第31期(2014年3月17日)	369,305,983	369,842,992	1.0316	1.0331
第32期(2014年9月16日)	422,852,593	423,455,594	1.0519	1.0534
第33期(2015年3月16日)	426,275,666	426,860,056	1.0942	1.0957
第34期(2015年9月15日)	615,183,501	616,046,456	1.0693	1.0708
第35期(2016年3月15日)	497,428,817	498,111,432	1.0931	1.0946
第36期(2016年9月15日)	702,855,460	703,804,736	1.1106	1.1121
第37期(2017年3月15日)	620,265,334	621,141,728	1.0616	1.0631
第38期(2017年9月15日)	606,490,755	607,337,621	1.0742	1.0757
第39期(2018年3月15日)	531,829,606	532,584,250	1.0571	1.0586
2017年3月末現在	633,436,569	―	1.0702	―
2017年4月末現在	635,638,499	―	1.0749	―
2017年5月末現在	630,243,611	―	1.0782	―
2017年6月末現在	618,281,910	―	1.0747	―
2017年7月末現在	607,693,369	―	1.0732	―
2017年8月末現在	610,413,012	―	1.0797	―
2017年9月末現在	603,736,042	―	1.0698	―
2017年10月末現在	554,694,762	―	1.0707	―
2017年11月末現在	553,768,569	―	1.0704	―
2017年12月末現在	537,860,189	―	1.0685	―
2018年1月末現在	533,445,461	―	1.0581	―
2018年2月末現在	530,348,462	―	1.0542	―
2018年3月末現在	533,718,892	―	1.0620	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算