有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
① 純資産の推移
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第23期(2010年3月15日) | 708,351,505 | (同左) | 0.9423 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 691,062,519 | (同左) | 0.9742 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 621,603,784 | (同左) | 0.9479 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(2014年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(2015年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(2015年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(2016年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(2016年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 第37期(2017年3月15日) | 620,265,334 | 621,141,728 | 1.0616 | 1.0631 |
| 第38期(2017年9月15日) | 606,490,755 | 607,337,621 | 1.0742 | 1.0757 |
| 第39期(2018年3月15日) | 531,829,606 | 532,584,250 | 1.0571 | 1.0586 |
| 第40期(2018年9月18日) | 515,650,449 | 516,393,026 | 1.0416 | 1.0431 |
| 第41期(2019年3月15日) | 453,593,773 | 454,238,315 | 1.0556 | 1.0571 |
| 第42期(2019年9月17日) | 455,048,081 | 455,668,588 | 1.1000 | 1.1015 |
| 2018年9月末現在 | 514,914,177 | ― | 1.0386 | ― |
| 2018年10月末現在 | 501,986,641 | ― | 1.0347 | ― |
| 2018年11月末現在 | 495,803,718 | ― | 1.0367 | ― |
| 2018年12月末現在 | 450,713,146 | ― | 1.0490 | ― |
| 2019年1月末現在 | 452,660,887 | ― | 1.0535 | ― |
| 2019年2月末現在 | 452,215,262 | ― | 1.0524 | ― |
| 2019年3月末現在 | 444,598,397 | ― | 1.0674 | ― |
| 2019年4月末現在 | 441,434,201 | ― | 1.0612 | ― |
| 2019年5月末現在 | 446,275,816 | ― | 1.0728 | ― |
| 2019年6月末現在 | 452,844,813 | ― | 1.0898 | ― |
| 2019年7月末現在 | 452,272,979 | ― | 1.0931 | ― |
| 2019年8月末現在 | 464,396,668 | ― | 1.1225 | ― |
| 2019年9月末現在 | 459,599,939 | ― | 1.1096 | ― |
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