有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
① 純資産の推移
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第21期(2009年3月16日) | 803,831,275 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第22期(2009年9月15日) | 734,830,453 | (同左) | 0.9364 | (同左) |
| 第23期(2010年3月15日) | 708,351,505 | (同左) | 0.9423 | (同左) |
| 第24期(2010年9月15日) | 691,062,519 | (同左) | 0.9742 | (同左) |
| 第25期(2011年3月15日) | 621,603,784 | (同左) | 0.9479 | (同左) |
| 第26期(2011年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(2012年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(2012年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(2013年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(2013年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(2014年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(2014年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(2015年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(2015年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 第35期(2016年3月15日) | 497,428,817 | 498,111,432 | 1.0931 | 1.0946 |
| 第36期(2016年9月15日) | 702,855,460 | 703,804,736 | 1.1106 | 1.1121 |
| 第37期(2017年3月15日) | 620,265,334 | 621,141,728 | 1.0616 | 1.0631 |
| 第38期(2017年9月15日) | 606,490,755 | 607,337,621 | 1.0742 | 1.0757 |
| 第39期(2018年3月15日) | 531,829,606 | 532,584,250 | 1.0571 | 1.0586 |
| 第40期(2018年9月18日) | 515,650,449 | 516,393,026 | 1.0416 | 1.0431 |
| 2017年9月末現在 | 603,736,042 | ― | 1.0698 | ― |
| 2017年10月末現在 | 554,694,762 | ― | 1.0707 | ― |
| 2017年11月末現在 | 553,768,569 | ― | 1.0704 | ― |
| 2017年12月末現在 | 537,860,189 | ― | 1.0685 | ― |
| 2018年1月末現在 | 533,445,461 | ― | 1.0581 | ― |
| 2018年2月末現在 | 530,348,462 | ― | 1.0542 | ― |
| 2018年3月末現在 | 533,718,892 | ― | 1.0620 | ― |
| 2018年4月末現在 | 529,633,497 | ― | 1.0537 | ― |
| 2018年5月末現在 | 527,846,309 | ― | 1.0531 | ― |
| 2018年6月末現在 | 524,953,018 | ― | 1.0550 | ― |
| 2018年7月末現在 | 521,926,913 | ― | 1.0488 | ― |
| 2018年8月末現在 | 518,723,743 | ― | 1.0467 | ― |
| 2018年9月末現在 | 514,914,177 | ― | 1.0386 | ― |
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