有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】: 2022/06/10 9:11
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【項目】: 64項目

① 純資産の推移
2022年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第28期(2012年9月18日)	528,226,653	(同左)	0.9991	(同左)
第29期(2013年3月15日)	479,967,329	(同左)	1.0132	(同左)
第30期(2013年9月17日)	388,790,987	(同左)	1.0050	(同左)
第31期(2014年3月17日)	369,305,983	369,842,992	1.0316	1.0331
第32期(2014年9月16日)	422,852,593	423,455,594	1.0519	1.0534
第33期(2015年3月16日)	426,275,666	426,860,056	1.0942	1.0957
第34期(2015年9月15日)	615,183,501	616,046,456	1.0693	1.0708
第35期(2016年3月15日)	497,428,817	498,111,432	1.0931	1.0946
第36期(2016年9月15日)	702,855,460	703,804,736	1.1106	1.1121
第37期(2017年3月15日)	620,265,334	621,141,728	1.0616	1.0631
第38期(2017年9月15日)	606,490,755	607,337,621	1.0742	1.0757
第39期(2018年3月15日)	531,829,606	532,584,250	1.0571	1.0586
第40期(2018年9月18日)	515,650,449	516,393,026	1.0416	1.0431
第41期(2019年3月15日)	453,593,773	454,238,315	1.0556	1.0571
第42期(2019年9月17日)	455,048,081	455,668,588	1.1000	1.1015
第43期(2020年3月16日)	436,824,528	437,419,891	1.1006	1.1021
第44期(2020年9月15日)	416,306,177	416,863,276	1.1209	1.1224
第45期(2021年3月15日)	385,509,650	386,040,763	1.0888	1.0903
第46期(2021年9月15日)	362,762,771	363,257,806	1.0992	1.1007
第47期(2022年3月15日)	332,935,444	333,421,725	1.0270	1.0285
2021年3月末現在	365,971,655	―	1.0870	―
2021年4月末現在	365,191,467	―	1.0853	―
2021年5月末現在	364,837,055	―	1.0859	―
2021年6月末現在	363,715,293	―	1.0890	―
2021年7月末現在	374,705,604	―	1.1039	―
2021年8月末現在	364,071,182	―	1.1029	―
2021年9月末現在	353,536,918	―	1.0858	―
2021年10月末現在	348,874,213	―	1.0848	―
2021年11月末現在	349,909,834	―	1.0886	―
2021年12月末現在	347,037,760	―	1.0790	―
2022年1月末現在	342,112,432	―	1.0640	―
2022年2月末現在	337,385,171	―	1.0407	―
2022年3月末現在	234,238,364	―	1.0167	―

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開示資料

決算