有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
① 純資産の推移
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第13期(平成17年3月15日) | 4,994,513,535 | 5,010,487,987 | 0.9380 | 0.9410 |
| 第14期(平成17年9月15日) | 4,223,920,080 | 4,237,057,765 | 0.9645 | 0.9675 |
| 第15期(平成18年3月15日) | 3,921,851,439 | 3,934,238,414 | 0.9498 | 0.9528 |
| 第16期(平成18年9月15日) | 3,333,641,969 | (同左) | 0.9418 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 3,277,507,468 | (同左) | 0.9361 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 3,192,075,766 | (同左) | 0.9243 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 913,249,761 | (同左) | 0.9216 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 836,635,457 | (同左) | 0.9056 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 803,831,275 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 734,830,453 | (同左) | 0.9364 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 708,351,505 | (同左) | 0.9423 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 691,062,519 | (同左) | 0.9742 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 621,603,784 | (同左) | 0.9479 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 平成25年9月末現在 | 381,041,007 | ― | 1.0118 | ― |
| 平成25年10月末現在 | 370,359,938 | ― | 1.0203 | ― |
| 平成25年11月末現在 | 360,970,760 | ― | 1.0209 | ― |
| 平成25年12月末現在 | 355,755,288 | ― | 1.0144 | ― |
| 平成26年1月末現在 | 364,989,013 | ― | 1.0256 | ― |
| 平成26年2月末現在 | 367,628,805 | ― | 1.0330 | ― |
| 平成26年3月末現在 | 379,754,044 | ― | 1.0319 | ― |
| 平成26年4月末現在 | 402,195,896 | ― | 1.0363 | ― |
| 平成26年5月末現在 | 405,754,885 | ― | 1.0447 | ― |
| 平成26年6月末現在 | 432,024,267 | ― | 1.0481 | ― |
| 平成26年7月末現在 | 421,966,331 | ― | 1.0517 | ― |
| 平成26年8月末現在 | 425,240,002 | ― | 1.0630 | ― |
| 平成26年9月末現在 | 425,607,532 | ― | 1.0570 | ― |
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