有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
① 純資産の推移
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(平成18年3月15日) | 3,921,851,439 | 3,934,238,414 | 0.9498 | 0.9528 |
| 第16期(平成18年9月15日) | 3,333,641,969 | (同左) | 0.9418 | (同左) |
| 第17期(平成19年3月15日) | 3,277,507,468 | (同左) | 0.9361 | (同左) |
| 第18期(平成19年9月18日) | 3,192,075,766 | (同左) | 0.9243 | (同左) |
| 第19期(平成20年3月17日) | 913,249,761 | (同左) | 0.9216 | (同左) |
| 第20期(平成20年9月16日) | 836,635,457 | (同左) | 0.9056 | (同左) |
| 第21期(平成21年3月16日) | 803,831,275 | (同左) | 0.9218 | (同左) |
| 第22期(平成21年9月15日) | 734,830,453 | (同左) | 0.9364 | (同左) |
| 第23期(平成22年3月15日) | 708,351,505 | (同左) | 0.9423 | (同左) |
| 第24期(平成22年9月15日) | 691,062,519 | (同左) | 0.9742 | (同左) |
| 第25期(平成23年3月15日) | 621,603,784 | (同左) | 0.9479 | (同左) |
| 第26期(平成23年9月15日) | 539,534,126 | (同左) | 0.9710 | (同左) |
| 第27期(平成24年3月15日) | 547,293,577 | (同左) | 0.9813 | (同左) |
| 第28期(平成24年9月18日) | 528,226,653 | (同左) | 0.9991 | (同左) |
| 第29期(平成25年3月15日) | 479,967,329 | (同左) | 1.0132 | (同左) |
| 第30期(平成25年9月17日) | 388,790,987 | (同左) | 1.0050 | (同左) |
| 第31期(平成26年3月17日) | 369,305,983 | 369,842,992 | 1.0316 | 1.0331 |
| 第32期(平成26年9月16日) | 422,852,593 | 423,455,594 | 1.0519 | 1.0534 |
| 第33期(平成27年3月16日) | 426,275,666 | 426,860,056 | 1.0942 | 1.0957 |
| 第34期(平成27年9月15日) | 615,183,501 | 616,046,456 | 1.0693 | 1.0708 |
| 平成26年9月末現在 | 425,607,532 | ― | 1.0570 | ― |
| 平成26年10月末現在 | 427,307,603 | ― | 1.0622 | ― |
| 平成26年11月末現在 | 429,590,332 | ― | 1.0733 | ― |
| 平成26年12月末現在 | 422,932,388 | ― | 1.0810 | ― |
| 平成27年1月末現在 | 429,939,517 | ― | 1.0981 | ― |
| 平成27年2月末現在 | 426,973,931 | ― | 1.0955 | ― |
| 平成27年3月末現在 | 407,290,219 | ― | 1.0981 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 443,747,936 | ― | 1.0898 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 550,893,475 | ― | 1.0773 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 614,166,863 | ― | 1.0597 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 618,435,048 | ― | 1.0716 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 615,504,462 | ― | 1.0698 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 615,837,944 | ― | 1.0708 | ― |
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