有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)

(2023年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	349,867,116円
Ⅱ 負債総額	189,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,677,724円
Ⅳ 発行済数量	283,598,408口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2330円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,262,094,988円
Ⅱ 負債総額	218,531,596円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,043,563,392円
Ⅳ 発行済数量	1,463,535,935口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0796円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	177,847,743円
Ⅱ 負債総額	97,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,750,726円
Ⅳ 発行済数量	209,186,273口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8497円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,679,490,341円
Ⅱ 負債総額	500,352,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,179,137,981円
Ⅳ 発行済数量	3,166,465,442口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3198円