有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(平成27年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	812,119,729円
Ⅱ 負債総額	461,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	811,657,853円
Ⅳ 発行済数量	667,710,676口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2156円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成27年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,696,375,762円
Ⅱ 負債総額	89,880,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,606,495,055円
Ⅳ 発行済数量	5,343,683,629口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7977円

【ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)】(平成27年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	616,183,509円
Ⅱ 負債総額	345,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	615,837,944円
Ⅳ 発行済数量	575,095,742口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0708円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成27年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,139,981,312円
Ⅱ 負債総額	16,084,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,123,896,461円
Ⅳ 発行済数量	4,878,487,694口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4603円