有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

(2021年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	407,204,608円
Ⅱ 負債総額	249,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,954,611円
Ⅳ 発行済数量	330,667,383口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2307円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,542,766,975円
Ⅱ 負債総額	156,632,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,386,134,339円
Ⅳ 発行済数量	2,201,885,422口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9920円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	366,205,432円
Ⅱ 負債総額	233,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,971,655円
Ⅳ 発行済数量	336,670,643口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0870円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,412,834,235円
Ⅱ 負債総額	274,225,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,138,608,971円
Ⅳ 発行済数量	3,779,207,242口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6243円