有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/16-2023/03/15)

(2023年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	331,467,973円
Ⅱ 負債総額	201,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,266,159円
Ⅳ 発行済数量	278,851,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1880円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,186,248,392円
Ⅱ 負債総額	133,627,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,052,621,203円
Ⅳ 発行済数量	1,535,869,103口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9876円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	204,707,499円
Ⅱ 負債総額	126,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,580,937円
Ⅳ 発行済数量	225,085,213口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9089円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,706,969,648円
Ⅱ 負債総額	158,248,794円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,548,720,854円
Ⅳ 発行済数量	3,245,401,511口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4016円