有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

(2020年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	533,746,978円
Ⅱ 負債総額	340,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,406,797円
Ⅳ 発行済数量	438,553,632口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2163円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,793,158,827円
Ⅱ 負債総額	151,219,850円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,641,938,977円
Ⅳ 発行済数量	2,377,165,822口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9527円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	418,273,894円
Ⅱ 負債総額	241,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,032,522円
Ⅳ 発行済数量	371,833,413口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1242円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,562,010,892円
Ⅱ 負債総額	145,116,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,416,894,009円
Ⅳ 発行済数量	3,852,663,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6656円