有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

(2019年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	558,231,001円
Ⅱ 負債総額	294,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,936,850円
Ⅳ 発行済数量	477,746,645口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1679円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,288,436,434円
Ⅱ 負債総額	232,466,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,055,970,160円
Ⅳ 発行済数量	2,764,040,726口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8292円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	444,835,351円
Ⅱ 負債総額	236,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,598,397円
Ⅳ 発行済数量	416,505,544口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0674円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,659,615,556円
Ⅱ 負債総額	322,101,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,337,514,452円
Ⅳ 発行済数量	4,108,217,732口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5426円