有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2022年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	361,571,764円
Ⅱ 負債総額	335,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,236,392円
Ⅳ 発行済数量	297,183,376口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2155円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,268,916,224円
Ⅱ 負債総額	69,289,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,199,626,385円
Ⅳ 発行済数量	1,586,397,537口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0169円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	210,610,118円
Ⅱ 負債総額	123,827円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,486,291円
Ⅳ 発行済数量	230,187,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9144円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,907,419,653円
Ⅱ 負債総額	302,312,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,605,107,294円
Ⅳ 発行済数量	3,288,815,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4002円