有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(2017年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	625,852,365円
Ⅱ 負債総額	322,135円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	625,530,230円
Ⅳ 発行済数量	524,824,517口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1919円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	6,271,565,969円
Ⅱ 負債総額	39,638,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,231,927,663円
Ⅳ 発行済数量	3,421,334,610口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8215円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	604,057,203円
Ⅱ 負債総額	321,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	603,736,042円
Ⅳ 発行済数量	564,362,977口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,654,352,785円
Ⅱ 負債総額	117,492,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,536,860,680円
Ⅳ 発行済数量	4,335,163,484口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5079円