有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

(2018年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	568,447,220円
Ⅱ 負債総額	214,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,232,717円
Ⅳ 発行済数量	488,188,277口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1640円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,585,079,980円
Ⅱ 負債総額	54,112,799円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,530,967,181円
Ⅳ 発行済数量	3,058,305,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8085円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	515,109,149円
Ⅱ 負債総額	194,972円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	514,914,177円
Ⅳ 発行済数量	495,794,118口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0386円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,341,400,636円
Ⅱ 負債総額	128,905,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,212,495,577円
Ⅳ 発行済数量	4,173,504,863口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4886円