有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

(2022年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	388,444,949円
Ⅱ 負債総額	7,973,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,471,661円
Ⅳ 発行済数量	309,163,925口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2306円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	3,760,988,855円
Ⅱ 負債総額	115,412,886円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,645,575,969円
Ⅳ 発行済数量	1,799,961,939口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0254円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	238,175,640円
Ⅱ 負債総額	3,937,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	234,238,364円
Ⅳ 発行済数量	230,381,047口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	5,909,577,203円
Ⅱ 負債総額	429,417,346円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,480,159,857円
Ⅳ 発行済数量	3,545,768,334口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5455円