有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(2018年3月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	590,417,301円
Ⅱ 負債総額	336,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	590,081,070円
Ⅳ 発行済数量	512,388,184口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1516円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	5,823,292,934円
Ⅱ 負債総額	100,404,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,722,888,364円
Ⅳ 発行済数量	3,224,603,781口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7748円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	535,033,593円
Ⅱ 負債総額	1,314,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,718,892円
Ⅳ 発行済数量	502,558,861口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0620円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,477,070,437円
Ⅱ 負債総額	85,225,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,391,844,648円
Ⅳ 発行済数量	4,234,500,829口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5095円