有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(平成27年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	979,530,883円
Ⅱ 負債総額	45,243,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	934,286,943円
Ⅳ 発行済数量	756,778,607口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2346円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成27年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,375,220,921円
Ⅱ 負債総額	78,588,084円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,296,632,837円
Ⅳ 発行済数量	6,238,252,113口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8109円

【ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)】(平成27年3月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	407,549,689円
Ⅱ 負債総額	259,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,290,219円
Ⅳ 発行済数量	370,898,777口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0981円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成27年3月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,133,672,410円
Ⅱ 負債総額	27,240,419円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,106,431,991円
Ⅳ 発行済数量	4,785,244,779口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4851円