有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	697,940,637円
Ⅱ 負債総額	1,012,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,928,197円
Ⅳ 発行済数量	626,325,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1127円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)(平成28年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,772,389,477円
Ⅱ 負債総額	68,960,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,703,429,161円
Ⅳ 発行済数量	4,006,139,322口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6733円

【ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)】(平成28年9月末現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	709,897,643円
Ⅱ 負債総額	401,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,496,621円
Ⅳ 発行済数量	633,673,596口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1197円

(参考情報)
ブラックロック・ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)(平成28年9月末現在)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,066,967,527円
Ⅱ 負債総額	68,858,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,998,109,398円
Ⅳ 発行済数量	4,508,754,983口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5521円