有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(2021年9月末現在)
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	403,837,072円
Ⅱ 負債総額	233,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,603,628円
Ⅳ 発行済数量	327,109,208口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2338円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジなし)」

Ⅰ 資産総額	4,225,082,933円
Ⅱ 負債総額	163,890,286円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,061,192,647円
Ⅳ 発行済数量	2,016,915,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0136円

「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	353,744,433円
Ⅱ 負債総額	207,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,536,918円
Ⅳ 発行済数量	325,594,504口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0858円

(参考情報)
「ワールド・ボンド・マザーファンド(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,368,058,893円
Ⅱ 負債総額	272,780,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,095,278,787円
Ⅳ 発行済数量	3,725,586,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6361円