ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 560,840,461 | 548,565,874 |
| 流動資産計 | 560,840,461 | 548,565,874 |
| 資産の部合計 | 560,840,461 | 548,565,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 715,838 | 693,319 |
| 未払受託者報酬 | 146,517 | 150,948 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,339 | 3,714,580 |
| 流動負債計 | 4,467,694 | 4,558,847 |
| 負債の部合計 | 4,467,694 | 4,558,847 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 477,225,964 | 462,212,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,146,803 | 81,794,092 |
| （分配準備積立金） | 75,175,961 | 75,094,924 |
| 元本等合計 | 556,372,767 | 544,007,027 |
| 純資産の部合計 | 556,372,767 | 544,007,027 |
| 負債・純資産合計 | 560,840,461 | 548,565,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
