ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン為替ヘッジなし⁄為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 542,454,290 | 538,080,710 |
| 流動資産計 | 542,454,290 | 538,080,710 |
| 資産の部合計 | 542,454,290 | 538,080,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 690,204 | 657,210 |
| 未払受託者報酬 | 149,062 | 147,453 |
| 未払委託者報酬 | 3,668,114 | 3,628,391 |
| 流動負債計 | 4,507,380 | 4,433,054 |
| 負債の部合計 | 4,507,380 | 4,433,054 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,136,023 | 438,140,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,810,887 | 95,507,397 |
| （分配準備積立金） | 74,129,746 | 73,082,400 |
| 元本等合計 | 537,946,910 | 533,647,656 |
| 純資産の部合計 | 537,946,910 | 533,647,656 |
| 負債・純資産合計 | 542,454,290 | 538,080,710 |
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