- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日) | 第31期 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 12,132,102 | - | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 18,593,123 | 57,599,113 | |||||||||
| 営業収益合計 | 30,725,225 | 57,599,113 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 246,602 | 212,582 | |||||||||
| 委託者報酬 | 6,067,637 | 5,230,224 | |||||||||
| 営業費用合計 | 6,314,239 | 5,442,806 | |||||||||
| 営業利益 | 24,410,986 | 52,156,307 | |||||||||
| 経常利益 | 24,410,986 | 52,156,307 | |||||||||
| 当期純利益 | 24,410,986 | 52,156,307 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,334,060 | 7,901,841 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,345,983 | 49,297,165 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,525 | 1,628,536 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 868,525 | 1,628,536 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,994,269 | 10,565,244 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,994,269 | 10,565,244 | |||||||||
| 分配金 | - | 1,020,312 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,297,165 | 83,594,611 | |||||||||
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