有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日) | 第34期 (自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 有価証券売買等損益 | 59,615,241 | 6,640,406 | |||||||||
| 営業収益合計 | 59,615,241 | 6,640,406 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 265,734 | 232,422 | |||||||||
| 委託者報酬 | 6,538,280 | 5,718,665 | |||||||||
| 営業費用合計 | 6,804,014 | 5,951,087 | |||||||||
| 営業利益 | 52,811,227 | 689,319 | |||||||||
| 経常利益 | 52,811,227 | 689,319 | |||||||||
| 当期純利益 | 52,811,227 | 689,319 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,770,926 | 1,418,273 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 128,658,588 | 178,802,034 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,567,234 | 21,607,227 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,567,234 | 21,607,227 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,275,114 | 47,042,385 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,275,114 | 47,042,385 | |||||||||
| 分配金 | 1,188,975 | 1,016,605 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,802,034 | 151,621,317 | |||||||||
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