ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 718,396,994 | 953,481,524 |
| 未収入金 | － | 128,666 |
| 流動資産合計 | 718,396,994 | 953,610,190 |
| 資産合計 | 718,396,994 | 953,610,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 128,666 |
| 未払受託者報酬 | 373,610 | 371,689 |
| 未払委託者報酬 | 7,613,174 | 7,573,935 |
| 流動負債合計 | 7,986,784 | 8,074,290 |
| 負債合計 | 7,986,784 | 8,074,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,328,865 | 964,373,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -439,918,655 | -18,837,300 |
| （分配準備積立金） | 368,971,524 | 302,870,187 |
| （分配準備積立金） | 368,971,524 | 302,870,187 |
| 純資産合計 | 710,410,210 | 945,535,900 |
| 負債純資産合計 | 718,396,994 | 953,610,190 |
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