ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年9月16日-平成22年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 953,481,524 | 875,698,745 |
| 未収入金 | 128,666 | － |
| 流動資産合計 | 953,610,190 | 875,698,745 |
| 資産合計 | 953,610,190 | 875,698,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 128,666 | － |
| 未払受託者報酬 | 371,689 | 391,011 |
| 未払委託者報酬 | 7,573,935 | 7,967,719 |
| 流動負債合計 | 8,074,290 | 8,358,730 |
| 負債合計 | 8,074,290 | 8,358,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,373,200 | 875,499,418 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,837,300 | -8,159,403 |
| （分配準備積立金） | 302,870,187 | 255,576,911 |
| 純資産合計 | 945,535,900 | 867,340,015 |
| 負債純資産合計 | 953,610,190 | 875,698,745 |
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