ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 875,698,745 | 792,053,773 |
| 流動資産合計 | 875,698,745 | 792,053,773 |
| 資産合計 | 875,698,745 | 792,053,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 391,011 | 331,398 |
| 未払委託者報酬 | 7,967,719 | 6,753,048 |
| 流動負債合計 | 8,358,730 | 7,084,446 |
| 負債合計 | 8,358,730 | 7,084,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,499,418 | 853,424,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,159,403 | -68,455,092 |
| （分配準備積立金） | 255,576,911 | 227,780,072 |
| 純資産合計 | 867,340,015 | 784,969,327 |
| 負債純資産合計 | 875,698,745 | 792,053,773 |
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