ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年9月16日-平成23年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 792,053,773 | 805,191,663 |
| 流動資産合計 | 792,053,773 | 805,191,663 |
| 資産合計 | 792,053,773 | 805,191,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 331,398 | 332,861 |
| 未払委託者報酬 | 6,753,048 | 6,783,015 |
| 流動負債合計 | 7,084,446 | 7,115,876 |
| 負債合計 | 7,084,446 | 7,115,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,424,419 | 809,006,296 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,455,092 | -10,930,509 |
| （分配準備積立金） | 227,780,072 | 206,726,201 |
| 元本等合計 | 784,969,327 | 798,075,787 |
| 純資産合計 | 784,969,327 | 798,075,787 |
| 負債純資産合計 | 792,053,773 | 805,191,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
