ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 792,053,773 | 805,191,663 |
| 流動資産合計 | 792,053,773 | 805,191,663 |
| 資産合計 | 792,053,773 | 805,191,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 331,398 | 332,861 |
| 未払委託者報酬 | 6,753,048 | 6,783,015 |
| 流動負債合計 | 7,084,446 | 7,115,876 |
| 負債合計 | 7,084,446 | 7,115,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 853,424,419 | 809,006,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,455,092 | -10,930,509 |
| （分配準備積立金） | 227,780,072 | 206,726,201 |
| 元本等合計 | 784,969,327 | 798,075,787 |
| 純資産合計 | 784,969,327 | 798,075,787 |
| 負債純資産合計 | 792,053,773 | 805,191,663 |
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