ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年3月16日-平成23年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 805,191,663 | 649,419,735 |
| 未収入金 | － | 2,538,548 |
| 流動資産合計 | 805,191,663 | 651,958,283 |
| 資産合計 | 805,191,663 | 651,958,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,538,548 |
| 未払受託者報酬 | 332,861 | 339,973 |
| 未払委託者報酬 | 6,783,015 | 6,927,948 |
| 流動負債合計 | 7,115,876 | 9,806,469 |
| 負債合計 | 7,115,876 | 9,806,469 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 809,006,296 | 843,379,890 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,930,509 | -201,228,076 |
| （分配準備積立金） | 206,726,201 | 194,343,912 |
| 元本等合計 | 798,075,787 | 642,151,814 |
| 純資産合計 | 798,075,787 | 642,151,814 |
| 負債純資産合計 | 805,191,663 | 651,958,283 |
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