ブラックロック欧州株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月15日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年9月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 649,419,735 | 774,378,905 |
| 未収入金 | 2,538,548 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 651,958,283 | 774,388,904 |
| 資産合計 | 651,958,283 | 774,388,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,538,548 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 339,973 | 282,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,948 | 5,766,693 |
| 流動負債合計 | 9,806,469 | 6,059,678 |
| 負債合計 | 9,806,469 | 6,059,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 843,379,890 | 798,627,536 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -201,228,076 | -30,298,310 |
| （分配準備積立金） | 194,343,912 | 179,009,847 |
| 元本等合計 | 642,151,814 | 768,329,226 |
| 純資産合計 | 642,151,814 | 768,329,226 |
| 負債純資産合計 | 651,958,283 | 774,388,904 |
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